Wozu
Diese Seite ist die zentrale Übersicht der Buchhaltung mit allen Buchungseinträgen. Über die Reiter Dashboard, Buchungen, Saldenliste, Kontenbewegungen, Anlagenverzeichnis, Umsatzsteuer, GuV, Bilanz, Regeln und Dokumente wechseln Sie zwischen den einzelnen Auswertungen und Erfassungsbereichen. In der Buchungsliste erfassen, prüfen und genehmigen Sie einzelne Buchungen und exportieren die Daten bei Bedarf.
So arbeiten Sie
- Buchung erfassen — Wählen Sie über die Schaltfläche Neuer Buchungseintrag die gewünschte Option. Alternativ ziehen Sie Belege in den Bereich Buchungseinträge hochladen; die Einträge werden im Hintergrund verarbeitet.
- Liste eingrenzen — Setzen Sie Filter wie Buchungsdatum, Sollkonto, Habenkonto oder Steuerkategorie und nutzen Sie die Suche. Über die Spaltenauswahl blenden Sie zusätzliche Spalten wie Netto oder Belegnummer ein.
- Regeln nutzen — Mit Alle vorschlagen lässt das System passende Werte vorbelegen. Prüfen Sie die vorbelegten Zeilen kurz. Über Regel erstellen legen Sie im gleichnamigen Dialog eine wiederkehrende Zuordnung an.
- Aufteilen — Für gemischte Beträge nutzen Sie Splitbuchung erstellen und ordnen Teilbeträge unterschiedlichen Konten oder Steuerkategorien zu.
- Genehmigen — Wählen Sie Einträge aus und klicken Sie Genehmigen. Über Massen-Bearbeitung ändern Sie mehrere Einträge gleichzeitig.
- Exportieren — Über Export inkl. Anhänge wird der Export im Hintergrund erstellt; Sie erhalten eine Benachrichtigung mit dem Download-Link.
Fallen
- Genehmigte Einträge sind gesperrt und lassen sich erst nach Entsperren bzw. Bucheintrag freischalten wieder ändern. Die Freigabe wird protokolliert und erfordert einen Grund.
- Vorbelegte Werte aus Alle vorschlagen sind nur Vorschläge — die Meldung „{count} von {total} Zeilen vorbelegt" weist ausdrücklich auf eine Prüfung hin.
- Fehlt eine Steuerkategorie, erscheint der Hinweis Keine Steuerkategorie gesetzt; das kann Auswertungen wie Umsatzsteuer oder GuV verfälschen.
- Der Export und der Beleg-Upload laufen im Hintergrund und stehen nicht sofort bereit.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Buchungen
- Saldenliste
- Kontenbewegungen
- Anlagenverzeichnis
- Umsatzsteuer
- pages.uva.tabTitle
- GuV
- Bilanz
- Regeln
- Dokumente
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Splitbuchung erstellen | ja |
| Regel erstellen | ja |
| Dokumente | ja |
| Kommentare | ja |
| Buchungsdatum | ja |
| Wertstellungsdatum | nein |
| Sollkonto | ja |
| Habenkonto | ja |
| Verwendungszweck | ja |
| Empfänger | ja |
| Betrag | ja |
| Netto | nein |
| Steuerkategorie | ja |
| Bestätigt von | ja |
| Erstellt von | ja |
| IBAN | nein |
| BIC | nein |
| Regel | nein |
| Belegnummer | nein |
| Eingangsrechnungen | nein |
| Kontakt | ja |
| Erstellt am | nein |
| Aktualisiert am | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Buchungsdatum
- Wertstellungsdatum
- Erstellt am
- Aktualisiert am
- Sollkonto
- Habenkonto
- Empfänger
- Verwendungszweck
- Suche
- Betrag
- Belegnummer
- Steuerkategorie
- IBAN
- BIC
- Bestätigt von
- Erstellt von
- Regel
- Vollständigkeit
- Kontakt
Schaltflächen
- Bucheintrag freischalten
- Löschen
- Export inkl. Anhänge
- Einklappen
- Alle vorschlagen
- Regel erstellen
- Splitbuchung erstellen
- Massen-Bearbeitung
- Genehmigen
- Protokoll anzeigen
- Speichern
Dialoge
- Regel erstellen