Wozu
Die Seite Bilanz stellt die Vermögenslage für ein Geschäftsjahr gegenüber: links Aktiva, rechts Passiva. Sie sehen die Summen der einzelnen Gruppen und Positionen sowie die Kontrolle Aktiva = Passiva. Diese Ansicht erreichen Sie über den Reiter Bilanz innerhalb der Buchhaltung; sie ist eine Auswertung und dient nicht zum Erfassen von Buchungen.
So arbeiten Sie
- Geschäftsjahr wählen — Stellen Sie oben unter Geschäftsjahr das Jahr ein, das Sie auswerten möchten. Die Zahlen werden für den gewählten Zeitraum neu berechnet.
- Aktiva und Passiva lesen — Vergleichen Sie die Spalten Aktiva und Passiva. Am Ende jeder Seite finden Sie die Summe Aktiva und die Summe Passiva.
- Ausgleich prüfen — Kontrollieren Sie den Wert Differenz Aktiva − Passiva. In einer stimmigen Bilanz sollte dieser Wert null betragen.
- Positionen aufklappen — Klicken Sie auf eine Position mit Plus-Symbol, um die zugeordneten Konten mit ihren Beträgen einzublenden. Ein erneuter Klick klappt sie wieder zu.
- Nullwerte steuern — Über Nullzeilen ausblenden bzw. Nullzeilen anzeigen verbergen oder zeigen Sie Positionen ohne Betrag, um die Ansicht übersichtlicher zu machen.
- Exportieren — Öffnen Sie Weitere und wählen Sie PDF exportieren, um die Bilanz als PDF zu speichern.
Fallen
- Ist für das gewählte Geschäftsjahr keine Eröffnungsbilanz erfasst, erscheint der Hinweis Für dieses Geschäftsjahr wurde keine Eröffnungsbilanz erfasst – die Zahlen können unvollständig sein. Die angezeigten Werte sind dann mit Vorsicht zu betrachten.
- Eine Differenz Aktiva − Passiva ungleich null weist auf fehlende oder falsch zugeordnete Buchungen hin — korrigieren Sie diese in der Buchhaltung, nicht auf dieser Seite.
- Die Auswertung hängt vollständig vom gewählten Geschäftsjahr ab. Prüfen Sie die Jahresauswahl, bevor Sie Zahlen weitergeben oder als PDF exportieren.
- Mit Nullzeilen ausblenden werden Positionen ausgeblendet, nicht gelöscht; im PDF kann sich die Darstellung je nach Einstellung unterscheiden.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Buchungen
- Saldenliste
- Kontenbewegungen
- Anlagenverzeichnis
- Umsatzsteuer
- pages.uva.tabTitle
- GuV
- Bilanz
- Regeln
- Dokumente