Wozu
Auf dieser Seite gleichen Sie Ihre Kontoumsätze mit den offenen Rechnungen in 1Tool ab. Sie laden dazu eine CAMT-Datei aus Ihrem Online-Banking hoch oder holen die Umsätze direkt über FinAPI. Anhand von Rechnungsnummer, IBAN des Kunden sowie Vor- und Nachname ordnet 1Tool die einzelnen Transaktionen den passenden Rechnungen zu und markiert diese als bezahlt.
So arbeiten Sie
- Umsätze bereitstellen — Ziehen Sie eine Datei in das Feld .CAMT Datei hierhin ziehen oder oder nutzen Sie Datei auswählen. Alternativ klicken Sie auf Hole Daten aus FinAPI, um die Umsätze direkt aus dem verbundenen Bankkonto zu laden.
- Zuordnung prüfen — Nach dem Einlesen sehen Sie unter Alle, wie viele Transaktionen gefunden wurden und welche einer Rechnung zugeordnet werden konnten. Achten Sie auf den Hinweis Nicht erkannte Transaktionen.
- Abgleich kontrollieren — Wechseln Sie in den Reiter Zahlungsabgleich, um Absender, Betreff und Betrag der Transaktionen mit den erkannten Rechnungen zu vergleichen.
- Details öffnen — Über Rechnungspositionen sehen Sie die Positionen einer Rechnung. Bei geteilten Zahlungen erfassen Sie diese über Teilzahlungen mit Betrag eingeben und Kommentar eingeben.
- Buchen — Setzen Sie zugeordnete Rechnungen über Auf bezahlt setzen oder erledigte Vorgänge über Auf erledigt setzen.
Fallen
- Das Setzen auf bezahlt vermerkt in der Rechnung, dass sie „mittels SEPA Import auf bezahlt gesetzt" wurde. Prüfen Sie die Zuordnung vorher genau, denn ein irrtümlich als bezahlt markierter Betrag wird nicht automatisch zurückgesetzt.
- Es werden nur CAMT-Dateien in den unterstützten Formaten eingelesen. Verwenden Sie die auf der Seite gelisteten Formate.
- Hole Daten aus FinAPI funktioniert nur, wenn Ihr Bankkonto über FinAPI verbunden ist.
- Bei mehreren Treffern zu einer Zahlung (Mehrere Rechnungen gefunden) müssen Sie die richtige Rechnung selbst auswählen — die Zuordnung erfolgt hier nicht automatisch.
Referenz
Reiter
- Alle
- Zahlungsabgleich
Schaltflächen
- Hole Daten aus FinAPI
Dialoge
- Rechnungspositionen
- Teilzahlungen