Buchhaltung: Regeln

Wozu

Auf dieser Seite verwalten Sie Automatik-Regeln für Buchungen aus Bankumsätzen (finapi). Jede Regel legt fest, wie ein eingehender oder ausgehender Bankumsatz automatisch verbucht wird – zum Beispiel auf welches Konto und mit welcher Steuer. Sie erreichen die Seite über den Reiter Regeln innerhalb der Buchhaltung.

So arbeiten Sie

Bestehende Regeln finden — Nutzen Sie das Feld Suche (Empfänger, IBAN, Zweck, Info), um vorhandene Regeln zu durchsuchen. Über den Filter Richtung grenzen Sie auf Eingang oder Ausgang ein.
Neue Regel anlegen — Klicken Sie auf Neue Regel. Der Dialog Regel bearbeiten / Neue Regel öffnet sich.
Merkmale festlegen — Tragen Sie die Kriterien wie Empfänger, IBAN, Verwendungszweck oder Info ein, damit die Regel den passenden Umsatz erkennt, und wählen Sie die Richtung (Eingang oder Ausgang).
Buchung zuordnen — Wählen Sie über Konto wählen das Konto Soll und das Konto Haben sowie bei Bedarf über Steuer wählen die passende Steuer (steuerfrei, Vorsteuer oder USt).
Speichern — Klicken Sie auf Speichern. Mit Abbrechen verwerfen Sie Ihre Eingaben. Nach dem Speichern erscheint Regel gespeichert.
Regel bearbeiten oder löschen — Klicken Sie eine Zeile an, um eine Regel im Dialog erneut zu öffnen. Über Regel löschen entfernen Sie sie nach der Rückfrage Diese Regel wirklich löschen?.

Fallen

Das Bankkonto (Aktivkonto) gehört in das Feld Konto Haben. Steht es auf der falschen Seite, wird die Buchung richtungsverkehrt erzeugt. Ein Warnhinweis mit rotem Symbol macht auf solche verdrehten Regeln aufmerksam.
Beim Löschen bleiben bereits erzeugte Buchungen erhalten – nur die Regel selbst verschwindet. Künftige Umsätze werden dann nicht mehr automatisch nach dieser Regel verbucht.
Je genauer die Merkmale wie IBAN oder Verwendungszweck gefasst sind, desto zuverlässiger greift die Regel. Zu allgemeine Kriterien können ungewollt viele Umsätze erfassen.

Referenz

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