Wozu
Auf dieser Seite wählen Sie, wie Sie Ihre Bankumsätze nach 1Tool bringen. Sie ist der Einstieg zum Import von Kontobewegungen, die anschließend mit Ihren Rechnungen abgeglichen werden. Sie finden hier zwei Wege zur Auswahl: den Import einer Datei und die direkte Anbindung Ihres Bankkontos. Die Seite selbst enthält keine Umsatzliste, sondern verweist auf die beiden Import-Verfahren.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Über Alle gelangen Sie zur Auswahl der Import-Wege, über Zahlungsabgleich zum Abgleich der importierten Umsätze mit Rechnungen.
- Import-Weg entscheiden — Prüfen Sie, ob Sie eine Datei hochladen oder Ihr Bankkonto direkt verbinden möchten.
- Datei-Import starten — Klicken Sie auf die Kachel CAMT Import, wenn Sie einen Kontoauszug als CAMT-Datei (XML) bei Ihrer Bank herunterladen und hier hochladen möchten. Das eignet sich, wenn Sie Kontoauszüge manuell verwalten oder keinen direkten Bankzugang verbinden wollen.
- Bankanbindung starten — Klicken Sie auf die Kachel FinAPI Import, wenn Sie Ihr Bankkonto direkt über FinAPI verbinden und Umsätze automatisch übernehmen möchten. Ein manueller Download oder Upload entfällt.
- Umsätze abgleichen — Wechseln Sie nach dem Import in den Reiter Zahlungsabgleich, um die übernommenen Umsätze den passenden Rechnungen zuzuordnen.
Fallen
- Für den CAMT Import benötigen Sie eine CAMT-Datei im XML-Format. Andere Formate wie PDF oder CSV lassen sich hier nicht verwenden.
- Der FinAPI Import setzt eine eingerichtete Bankverbindung voraus. Ohne verbundenes Konto können keine Umsätze automatisch abgerufen werden.
- Achten Sie beim manuellen Datei-Import darauf, keinen Zeitraum doppelt hochzuladen, damit Umsätze nicht mehrfach erscheinen.
- Der eigentliche Abgleich mit Rechnungen erfolgt erst im Reiter Zahlungsabgleich — der reine Import ordnet die Umsätze noch keiner Rechnung zu.
Referenz
Reiter
- Alle
- Zahlungsabgleich