Wozu
Auf dieser Seite gleichen Sie Zahlungseingänge Ihres Bankkontos mit offenen Rechnungen ab. Die Kontobewegungen werden über die Schnittstelle FinAPI abgerufen und automatisch den passenden Rechnungen zugeordnet. Unter der Zuordnung sehen Sie im Bereich Letzte 10 abgeglichene Rechnungen, welche Rechnungen zuletzt verknüpft wurden. Die Seite ist eine Unterseite der Finanzdaten und wird nicht über das Hauptmenü aufgerufen.
So arbeiten Sie
- Daten abrufen — Klicken Sie auf Hole Daten aus FinAPI, um die aktuellen Kontobewegungen zu laden. Voraussetzung ist, dass die Verbindung zu FinAPI eingerichtet ist.
- Ergebnis prüfen — Nach dem Abruf sehen Sie, wie viele Transaktionen gefunden wurden und welche Summe der Gutschriften vorliegt. Erkannte Zahlungen werden den passenden Rechnungen automatisch zugeordnet.
- Nicht erkannte Transaktionen bearbeiten — Im Bereich Nicht erkannte Transaktionen ordnen Sie verbliebene Buchungen manuell zu. Nutzen Sie dazu die Kontaktsuche oder ordnen Sie über die Rechnungsnummer zu.
- Details öffnen — Über den Dialog Rechnungspositionen prüfen Sie einzelne Positionen einer Rechnung; über Teilzahlungen erfassen Sie Beträge, wenn eine Rechnung nur teilweise beglichen wurde.
- Status setzen — Setzen Sie zugeordnete Rechnungen mit Auf bezahlt setzen oder Auf erledigt setzen auf den passenden Zustand.
- Kontrolle — Wechseln Sie in den Reiter Zahlungsabgleich, um bereits abgeglichene Vorgänge nachzuvollziehen, oder in Alle für die Gesamtübersicht.
Fallen
- Wird eine Rechnung auf bezahlt gesetzt, wird dies mit dem Vermerk „Rechnung wurde von Benutzer … mittels SEPA Import auf bezahlt gesetzt" protokolliert und lässt sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen.
- Wenn mehrere Rechnungen zu einer Transaktion passen (bezahlt und offen), prüfen Sie die Auswahl, bevor Sie einen Status setzen — sonst wird die falsche Rechnung ausgeglichen.
- Der Abruf über Hole Daten aus FinAPI funktioniert nur, wenn das Bankkonto in den Einstellungen mit FinAPI verknüpft ist.
- Beim manuellen Zuordnen wird bei Übereinstimmung von Name und IBAN des Kunden die IBAN aus der Überweisung am Kontakt gespeichert; kontrollieren Sie die Zuordnung, damit keine falsche IBAN hinterlegt wird.
Referenz
Reiter
- Alle
- Zahlungsabgleich
Schaltflächen
- Hole Daten aus FinAPI
Dialoge
- Rechnungspositionen
- Teilzahlungen