Wozu
Auf dieser Seite planen Sie Geplante Kosten und Geplante Einnahmen für ein Jahr — entweder unternehmensweit (Firmenbudget) oder für ein einzelnes Projekt. Die Seite stellt Plan- und Ist-Werte gegenüber und zeigt den fortlaufenden Verlauf über die Monate. Am unteren Rand sehen Sie den zusammengefassten Saldo. Beachten Sie: Die geplanten Beträge werden nur im Budget gespeichert und legen keine Einträge in anderen Modulen an.
So arbeiten Sie
- Zeitraum wählen — Stellen Sie oben das Jahr ein. Der Titel der Bereiche passt sich an, etwa Ausgaben für {year} und Einnahmen für {year}.
- Bezug festlegen — Wählen Sie über die Projektauswahl entweder ein Projekt oder Firmenbudget. Beide Bereiche und der Verlauf folgen dieser Auswahl.
- Struktur aufbauen — Legen Sie mit Gruppe hinzufügen Kategorien an und ergänzen Sie mit Zeile hinzufügen einzelne Positionen.
- Beträge planen — Tragen Sie in den Zeilen die geplanten Monatswerte ein. Sind rechts noch Felder leer, folgen Sie dem Hinweis Füllen Sie die Felder rechts aus.
- Ergebnisse prüfen — Vergleichen Sie Geplante Kosten und Geplante Einnahmen mit Erfasste Kosten und Erfasste Einnahmen und kontrollieren Sie Saldo im Monat sowie Kontostand fortlaufend.
- Zeilen ordnen — Verschieben Sie Positionen, um die Reihenfolge anzupassen (z. B. Verschiebe „{from}" nach „{to}").
Fallen
- Geplante Einnahmen und Kosten sind reine Planwerte. Sie erzeugen keine Einträge im Einnahmen-Modul und werden nicht mit den tatsächlich erfassten Beträgen verrechnet.
- Das gewählte Jahr und das gewählte Projekt bzw. Firmenbudget bestimmen alle angezeigten Werte. Prüfen Sie diese Auswahl, bevor Sie Zahlen interpretieren.
- Erfasste Kosten und Erfasste Einnahmen stammen aus den tatsächlichen Buchungen — Abweichungen zum Plan sind normal und weisen nicht auf einen Fehler hin.
- Achten Sie beim Verschieben von Zeilen darauf, dass Positionen in der richtigen Gruppe landen, da sonst In Summe und Durchschnitt verzerrt wirken.
Referenz
Schaltflächen
- Zeile hinzufügen
- Gruppe hinzufügen