Buchhaltung: Saldenliste

Wozu

Die Saldenliste zeigt für den gewählten Zeitraum je Konto die Summen aus Soll und Haben sowie den daraus errechneten Saldo. Am Ende jeder Kontoklasse wird eine Zwischensumme (Summe Klasse {class}) und am Tabellenende die Summe ausgewiesen. Sie nutzen die Seite, um sich einen schnellen Überblick über die Kontostände zu verschaffen und diese für die Weiterverarbeitung zu exportieren. Die Seite gehört zum Bereich Buchhaltung und ist über die Reiter neben Buchungen, Kontenbewegungen, GuV und Bilanz erreichbar.

So arbeiten Sie

Zeitraum wählen — Öffnen Sie den Filter Zeitraum und legen Sie über Zeitintervall fest, für welchen Zeitraum die Salden berechnet werden sollen.
Einträge eingrenzen — Nutzen Sie die Suche, um gezielt nach Kontonummer oder Bezeichnung zu filtern.
Darstellung anpassen — Über das Zahnrad-Symbol schalten Sie Netto (ohne USt) und Mit Anfangsbestand ein oder aus, je nachdem, welche Werte Sie sehen möchten.
Spalten steuern — Blenden Sie bei Bedarf Spalten wie Soll, Haben oder Saldo ein oder aus.
In die Buchungen springen — Klicken Sie auf eine Kontozeile, um zu den zugehörigen Kontenbewegungen zu gelangen. Klassensummen sind nicht anklickbar.
Exportieren — Über PDF bzw. Exportieren erzeugen Sie die Saldenliste (PDF) oder die Saldenliste für BMD (CSV).

Fallen

Die angezeigten Werte hängen vom gewählten Zeitraum ab: Ohne passenden Zeitraum stimmen Summen und Salden nicht mit Ihrer Erwartung überein.
Die Schalter Netto (ohne USt) und Mit Anfangsbestand verändern alle Beträge in der Liste. Prüfen Sie vor einem Export, ob beide Schalter wie gewünscht gesetzt sind.
Der Klick auf eine Zeile führt direkt zu den Kontenbewegungen — nur Klassen-Summenzeilen bleiben ohne Reaktion.
Der CSV-Export ist speziell für BMD aufbereitet und muss nicht mit dem PDF-Aufbau übereinstimmen.

Referenz

Reiter

Dashboard
Buchungen
Saldenliste
Kontenbewegungen
Anlagenverzeichnis
Umsatzsteuer
pages.uva.tabTitle
GuV
Bilanz
Regeln
Dokumente

Spalten

Spalte	Standard
Aktion	nein
Kontonummer	nein
Bezeichnung	nein
Soll	nein
Haben	nein
Saldo	nein

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

Suche
Zeitraum